OXM: 3 alto

A pesar de los desafíos macroeconómicos, la industria de artículos de lujo está bien posicionada para crecer, gracias al aumento de las compras en línea y la fuerte influencia de las redes sociales en las tendencias de la moda, ampliando el alcance y la accesibilidad de las marcas de lujo en todo el mundo.

Teniendo en cuenta estos factores, podría ser prudente comprar acciones de artículos de lujo fundamentalmente fuertes: Oxford Industries, Inc. (OXM), Guess?, Inc. (GES) y J. Jill, Inc. (JILL).

Antes de profundizar en sus fundamentos, analicemos por qué la industria de artículos de lujo está bien posicionada para crecer.

Durante la pandemia, la industria de artículos de lujo prosperó mientras otros sectores luchaban. Amplió los márgenes de beneficio a pesar de los desafíos económicos. El auge de las redes sociales y las plataformas digitales contribuyó significativamente a la creciente demanda mundial de artículos de lujo.

Se espera que el mercado mundial de artículos de lujo alcance los 392.400 millones de dólares en 2030, con un crecimiento compuesto del 4,7%. Este crecimiento puede atribuirse a factores como el aumento de los ingresos disponibles, el cambio en las preferencias de los consumidores y la adopción generalizada de plataformas de compras en línea.

De manera similar, se prevé que el mercado mundial de la moda de lujo alcance los 294.700 millones de dólares en 2028, con un crecimiento compuesto del 3,6%. Varios factores influyen en la moda de lujo, incluidas las campañas en las redes sociales y el respaldo de celebridades. Además, la IA está remodelando la industria de la moda, mejorando las experiencias de los clientes con chatbots, recomendaciones personalizadas y predicciones de tendencias.

Teniendo en cuenta estas tendencias propicias, analicemos los fundamentos de las tres selecciones de la industria de la moda y el lujo, comenzando con la tercera opción.

Acciones n.º 3: Oxford Industries, Inc. (OXM)

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OXM es una empresa de indumentaria que diseña, obtiene, comercializa y distribuye productos de estilo de vida y otras marcas en todo el mundo. La empresa ofrece sus productos bajo las marcas Tommy Bahama, Lilly Pulitzer y Southern Tide.

En términos del margen de ingresos netos de los últimos 12 meses, el 10,53% de OXM es un 140,2% más alto que el promedio de la industria del 4,38%. Su margen EBIT de 14,02% en los últimos 12 meses es un 90,6% más alto que el promedio de la industria del 7,36%. Del mismo modo, el rendimiento sobre los activos totales del 14,06 % en los últimos 12 meses de la acción es un 261,1 % superior al promedio de la industria del 3,89 %.

Para el segundo trimestre que finalizó el 29 de julio de 2023, las ventas netas de OXM aumentaron un 15,7% año tras año a 420,32 millones de dólares. Su beneficio bruto ajustado aumentó un 15% año tras año a 270,20 millones de dólares. Las ganancias netas ajustadas de la compañía ascendieron a 55,10 millones de dólares. Además, sus ganancias netas ajustadas por acción fueron de 3,45 dólares.

Street espera que los ingresos de OXM para el trimestre que finaliza el 31 de octubre de 2023 aumenten un 4,5% año tras año a 327,11 millones de dólares. Se espera que su EPS para el trimestre que finaliza el 30 de abril de 2024 aumente un 2% año tras año a 3,85 dólares. Superó las estimaciones de Street EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes. Durante el año pasado, la acción cayó un 1,5% para cerrar la última sesión de negociación a 89,88 dólares.

Las sólidas perspectivas de OXM se reflejan en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación general de B, lo que equivale a una Compra en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR evalúan las acciones mediante 118 factores diferentes, cada uno con su propia ponderación.

Tiene una calificación B en Valor y Calidad. Ocupa el puesto 23 entre 63 acciones en la industria de la moda y el lujo con calificación B. Haga clic aquí para ver las calificaciones de crecimiento, impulso, estabilidad y sentimiento de OXM.

Acciones n.° 2: Guess?, Inc. (GES)

GES diseña, comercializa, distribuye y otorga licencias para colecciones de ropa y accesorios de estilo de vida para hombres, mujeres y niños. Opera a través de cinco segmentos: minorista de América, mayorista de América, Europa, Asia y Licencias.

En términos de rendimiento sobre el capital común de los últimos 12 meses, el 31,87% de GES es un 179,7% más alto que el promedio de la industria del 11,39%. Su rendimiento sobre los activos totales del 5,82% en los últimos 12 meses es un 49,5% más alto que el promedio de la industria del 3,89%. Del mismo modo, el rendimiento del capital total del 8,39 % en los últimos 12 meses de la acción es un 37,4 % superior al promedio de la industria del 6,11 %.

Los ingresos netos de GES para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 29 de julio de 2023 aumentaron un 3,4% año tras año a 664,51 millones de dólares. Su beneficio bruto aumentó un 8,9% año tras año a 294,44 millones de dólares. Sus ganancias netas ajustadas atribuibles a GES aumentaron un 73,6% año tras año a 39,71 millones de dólares. Además, su EPS ajustado se situó en 0,72 dólares, lo que representa un aumento del 84,6% año tras año.

Los analistas esperan que las ganancias por acción y los ingresos de GES para el trimestre que finaliza el 31 de octubre de 2023 aumenten un 40,6% y un 3,6% año tras año a 0,62 y 655,97 millones de dólares, respectivamente. Superó las estimaciones de consenso sobre EPS en tres de los últimos cuatro trimestres. Durante el año pasado, la acción ganó un 35,8% para cerrar la última sesión de negociación a 21,19 dólares.

Los sólidos fundamentos de GES se reflejan en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación general de B, lo que equivale a una Compra en nuestro sistema de calificación patentado.

Tiene una calificación B en Crecimiento y Valor. Dentro de la misma industria, ocupa el puesto número 16. Para ver las calificaciones de impulso, estabilidad, sentimiento y calidad de GES, haga clic aquí.

Acciones n.º 1: J. Jill, Inc. (JILL)

JILL opera como un minorista omnicanal de ropa femenina. Ofrece ropa casual, ropa deportiva, ropa de estar por casa, calzado y accesorios como bufandas y joyas. La empresa distribuye sus productos a través de tiendas minoristas, una plataforma en línea y catálogos.

El 14 de septiembre de 2023, JILL anunció el lanzamiento de una colección cápsula de edición limitada llamada Wearever Works, diseñada para brindar comodidad, sastrería y versatilidad a las mujeres en diversos aspectos de sus vidas.

La presidenta y directora ejecutiva de JILL, Claire Spofford, expresó su entusiasmo por la versatilidad de la colección y cómo se alinea con las necesidades de vestuario de temporada de las mujeres, enfatizando su compromiso de satisfacer las preferencias de los clientes.

En términos del margen EBIT de los últimos 12 meses, el 13,52% de JILL es un 83,7% más alto que el promedio de la industria del 7,36%. Asimismo, su margen de beneficio bruto de los últimos 12 meses del 69,50% es un 95,8% superior al promedio de la industria del 35,50%. Además, el rendimiento sobre el capital común de 812,14% en los últimos 12 meses de la acción es significativamente más alto que el promedio de la industria de 11,39%.

Para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 29 de julio de 2023, las ventas netas de JILL ascendieron a 155,67 millones de dólares. Su beneficio bruto ascendió a 111,41 millones de dólares. Los ingresos operativos ajustados de la compañía ascendieron a 28,09 millones de dólares. Asimismo, su EBITDA ajustado se situó en 34,55 millones de dólares.

Además, sus ingresos netos ajustados y su EPS fueron de 15,81 millones de dólares y 1,10 dólares, respectivamente.

Para el trimestre que finaliza el 31 de enero de 2024, se espera que las ganancias por acción y los ingresos de JILL aumenten un 27,3% y un 1,6% año tras año a 0,14 y 150 millones de dólares, respectivamente. Superó las estimaciones de Street EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes. Durante el año pasado, la acción ganó un 57% para cerrar la última sesión de negociación a 27,98 dólares.

No sorprende que JILL tenga una calificación general de A, lo que se traduce en una Compra Fuerte en nuestro sistema patentado de calificaciones POWR. También tiene una calificación A en Sentimiento y Calidad. Ocupa el puesto número 2 en la industria de la moda y el lujo.

En total, calificamos a JILL en ocho niveles diferentes. Más allá de lo que dijimos anteriormente, también le hemos otorgado a JILL calificaciones en Crecimiento, Valor, Impulso y Estabilidad. Obtenga todas las calificaciones de JILL aquí.

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Las acciones de OXM cotizaban a 92,52 dólares por acción el lunes por la tarde, un aumento de 2,64 dólares (+2,94%). En lo que va del año, OXM ha ganado un 1,80%, frente a un aumento del 15,33% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

Abhishek se embarcó en su trayectoria profesional como periodista financiero debido a su gran interés en discernir los factores fundamentales que influyen en el desempeño futuro de los instrumentos financieros. Más...